Представьте, что вы настолько контролируете свои стратегии выхода, что можете выйти из убыточной сделки, не чувствуя никаких эмоций, и просто двигаться дальше, не подвергаясь влиянию, к достижению ваших следующих целей и фиксации прибыли. Для многих трейдеров это может показаться невозможным, но это не сказка.
Способность контролировать свои выходы — и, по умолчанию, свои эмоции — это черта характера более высокого уровня всех успешных трейдеров. Если вы собираетесь быть в этой игре в долгосрочной перспективе и владеть своим преимуществом (что, конечно же, должны делать успешные трейдеры), вам придется научиться отрабатывать свои стратегии фиксации прибыли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брокерский счет: закрыть или забить?
Самая частая жалоба, которую мы снова и снова слышим от новых трейдеров о том, как выходить из сделок – трудно понять, когда брать прибыль. Выход из позиции с убытком, следуя стоп-лоссу, болезненный, особенно когда предыдущие сделки, которые вы закрыли, развернулись и стали прибыльными.
Во-первых, один из самых трудных выходов из прибыли, который вы можете сделать, происходит сразу после серии убыточных сделок. Представьте себе сценарий, в котором вы закрыли пять убыточных сделок подряд — не большие убытки, но, тем не менее, убытки. Затем представьте, что одна из этих сделок рано вышла в прибыль, а затем развернулась и была закрыта с убытком. Так расстраивает!
Но затем шестая сделка начинает двигаться в вашу пользу. Если вы человек — и учитывая ваши предыдущие пять сделок — скорее всего, вы будете стремиться зафиксировать прибыль при первых признаках слабости. Ведь прибыль есть прибыль, верно?
Нет! Если вы хотите реализовать положительное ожидание своей торговой системы, вам нужно торговать системой, которая включает в себя ваши выходы, в соответствии с правилами вашей системы. Вы не можете просто прыгнуть, когда захотите, и зафиксировать прибыль, потому что закон Мерфи выйдет из эфира, и как только вы закроете свой маленький выигрыш, ценовое движение продолжится в вашем направлении — без вас.
Но не отчаивайтесь, потому что человеческая природа хочет этого. Вот почему так важно изучить правильные торговые стратегии выхода. И, что еще важнее, вооружить свой торговый инструментарий рядом сложных стратегий выхода — это ключ к вашему долголетию и становлению успешным трейдером.
Прежде чем мы начнем с некоторых распространенных торговых стратегий выхода, давайте обсудим, почему эта концепция так важна для поддержания последовательного торгового плана.
Зачем нужна стратегия выхода в трейдинге?
Стратегия выхода необходима для создания успешной торговой системы, которая работает на вас, будь то торговля на форексе, индексах или криптовалюте. Трейдерам доступно множество выходов, как простых, так и сложных. Сложность связана с разнообразием выходов, которые необходимы, чтобы вы могли торговать тем, что перед вами, и достигать своих целей.
Вам нужна выходная торговая стратегия, чтобы убедиться, что вы не отклоняетесь от созданного вами торгового плана. Если вы не будете придерживаться своего плана и начнете позволять своим эмоциям диктовать свои торговые позиции, это может негативно сказаться на целях, которых вы пытаетесь достичь.
Стратегия выхода дополняет вашу полную торговую стратегию и гарантирует, что вы применяете надлежащие методы управления рисками и навыки управления торговлей, помогая вам стать более прибыльным трейдером.
Как выйти из сделки?
Выполните следующие шаги, чтобы иметь возможность закрыть открытую позицию на вашем счете:
- Войдите в свой торговый счет и откройте платформу MT4.
- Перейдите на вкладку «Торговля» и откройте существующую позицию.
- Выйдите из позиции, выбрав «Закрыть ордер» и подтвердите закрытие, нажав «Закрыть».
Лучшие торговые стратегии выхода для изучения
Поиск лучшей точки входа может занять много часов, и трейдеры иногда могут уделять этому слишком много внимания и в конечном итоге ошибаться при выходе. Мы составили список некоторых из наиболее часто используемых торговых стратегий выхода, чтобы помочь трейдерам разработать полностью продуманный план.
1. Трейлинг-стоп (цена или индикатор)
Трейлинг-стоп (сюрприз, сюрприз) следует за текущей рыночной ценой. О трейлинг-стопах можно написать целую книгу, учитывая их количество. Достаточно сказать, что они могут быть основаны на установленной цене (скажем, на 50 пипсов) ниже рыночной или на техническом индикаторе, таком как скользящая средняя.
Если вам нравятся скользящие средние, вы также можете попробовать смещенные скользящие средние. В наши дни трейдеры, как правило, больше склоняются к ценовому действию для выхода, но в смещенной скользящей средней все еще есть что-то, особенно для некоторых стилей торговли.
Трейлинг-стоп, вероятно, является наиболее эмоционально успешным способом для трейдера управлять прибыльной сделкой. Это связано с тем, что точно так же, как стоп защищает ваши начальные позиции с параметрами риска, которые трейдер с радостью принимает, трейлинг-стоп может преобразовать эти параметры риска в защиту позиции в реальном времени по мере движения рынка.
И, конечно же, трейлинг-стоп — это именно то, что написано на коробке. Это стоп-лосс, который следует за рынком, перемещаясь вверх по длинной позиции или вниз по короткой позиции по мере изменения рыночной цены торгуемого актива.
Допустим, вы купили AUDUSD с начальным стопом в 50 пунктов и трейлинг-стопом в 50 пунктов. Это будет означать, что по мере того, как цена движется вверх, стоп будет «тянуться» или двигаться вверх вместе с ней. Например, любые длинные позиции по AUDUSD с длинной в 50 пунктов во время ралли на прошлой неделе до максимума 0,7712 теперь будут иметь стоп на уровне 0,7662. Откат ниже этого уровня приведет к закрытию длинной сделки по AUDUSD.
Трейдеры также могут использовать другие индикаторы в качестве уровней скользящего стоп-лосса.
2. Быстрый рыночный трейлинг-стоп
Быстрый рыночный трейлинг-стоп идеален на стремительном рынке. Вы можете открыть короткую позицию по евродоллару, и на рынке появятся какие-то новости, и цена резко упадет в вашу пользу в течение трех последовательных периодов. Но как только движение останавливается, трейдеры, торгующие на развороте, и трейдеры с полосами Боллинджера вступают в игру и загружаются в другом направлении. Как только евродоллар упал, он развернулся, потенциально уничтожив вашу открытую прибыль.
Иногда рынок бросает вызов гравитации и начинает быстро двигаться, но затем снова падает.
В этом случае вам нужен план, который ужесточит ваш выход, поскольку рынок быстро движется в вашу пользу.
Если вы находитесь в сделке, которая взлетает таким образом, вы можете настроить свой трейлинг-стоп, чтобы не потерять свою прибыль. Возможно, вы переходите на меньший таймфрейм или готовы отдать только в один или два раза больше вашего риска.
3. Трейлинг-стоп поддержки и сопротивления
На рынке форекс всегда говорят о крупных организациях, контролирующих поведение цены. Многие скажут вам, как они любят торговать вокруг ключевых уровней.
Как это часто бывает, когда ключевые уровни сопротивления пробиты, рынок может убежать вверх, и короткие продавцы пытаются закрыть свои убыточные позиции. В этом случае трейлинг-стоп поддержки и сопротивления позволяет вам зафиксировать вашу открытую прибыль, используя эти ключевые уровни, зная уровень боли всех неверных трейдеров.
Поддержка и сопротивление — это цены, по которым рынку трудно пройти. Они также образуют платформу для дальнейшего расширения цены. С помощью трейлинг-стопа поддержки и сопротивления вы логически отслеживаете свой стоп за рынком, чтобы защитить прибыль.
4. Ценовое действие
По мере того, как вы будете проводить больше времени в торговле, вы получите хорошее представление о ценовом действии, разворотах ценового действия и о том, когда рынок настроен на взрыв вверх или вниз. Затем вам нужно использовать свои знания о ценовом действии, чтобы зафиксировать прибыль, когда вы заметите, что появляется модель ценового действия.
Эта стратегия выхода основана на ценовом действии. Например, вы можете увидеть модели разворота свечей, которые указывают на то, что тренд подходит к концу.
5. Большой ежедневный переезд
Одним из технических индикаторов, который любят использовать многие профессиональные трейдеры, является средний истинный диапазон (ATR). Это дает вам представление о том, насколько сильно рынок движется за определенный период времени.
Когда одна из ваших сделок движется в вашу пользу за пределами этого, вам нужно активно управлять сделкой, чтобы не возвращать слишком много открытой прибыли.
В зависимости от вашего торгового таймфрейма, если есть большое дневное движение, скажем, 300 пипсов, вы можете рассмотреть возможность продажи, поскольку рынок, скорее всего, промахнулся.
6. Остановка времени
Системные трейдеры часто проверяют силу различных техник входа, используя временной стоп. т.е. выход через X баров от входа.
Когда дело доходит до торговли в реальном времени, многие трейдеры используют временную остановку, которая закрывает их позицию, если произошла консолидация в узком диапазоне в течение X сессий.
Вы можете выйти после определенного периода времени в сделке или в пятницу, до закрытия рынка на выходные. Трейдеры, разбирающиеся в кросс-курсах, часто отслеживают кросс-курсы, чтобы получить представление о направлении валютных пар, которыми они торгуют. Если движение цены на кросс-курсах сигнализирует о слабости, возможно, пришло время закрыть сделку.
7. Стратегия разрыва стоп-лосса
Когда рынок делает гэп в вашу пользу, подход, который вы, возможно, захотите протестировать на истории, заключается в том, чтобы выйти в середине свечи этой сессии для подготовки к следующей сессии.
Таким образом, если бы это был дневной график пары USD/JPY, и рынок прорвался вверх и закрылся вблизи максимумов, поместите выход в середине свечи прорыва.
8. Безубыточный стоп-лосс
Как следует из названия, вы перемещаете свой выход до безубыточности (ваша исходная цена входа), как только позиция движется в вашу пользу. Некоторые смотрят на свой первоначальный риск (1R) и перемещают свой стоп в безубыток, как только позиция становится прибыльной на 1R.
Итак, если ваш первоначальный риск составляет 500 долларов (1R), а ваша позиция теперь приносит 500 долларов (1R) прибыли, вы переместите свой стоп в безубыток.
9. Целевая прибыль
Целевая прибыль — это приказ, который вы размещаете, чтобы закрыть свою позицию, как только она достигнет определенной целевой цены. Они полезны на боковых рынках, но некоторые эксперты считают, что они хорошо работают и на трендах.
10. Цель прибыли
Цель прибыли – это цель вашей торговли. Когда вы поймете свою систему, вы будете знать, какую прибыль может принести сделка. Затем вы можете управлять сделкой таким образом, чтобы максимизировать прибыль.
По сути, речь идет о том, чтобы позволить прибыли увеличиваться или изменить цели прибыли, исходя из текущих рыночных условий и того, что, как предполагает ваш анализ, вероятно, произойдет в ближайшем будущем. Тем не менее, не забудьте определить свои цели, прежде чем размещать заказ.
11. Фундаментальный выход
Вы можете выйти из позиции, основываясь на фундаментальных данных рынка и новостях. Например, вы можете закрыть свои краткосрочные позиции до объявления важных новостей или выйти из позиции после негативных новостей.
12. Стоп риска/вознаграждения
С помощью стопа риска/прибыли вы корректируете свой стоп-лосс, чтобы постоянно поддерживать минимальное соотношение риск/прибыль 1:1. Этот мощный подход поможет вам сохранить свою прибыль, если ваша сделка приблизится к вашей цели по прибыли, но не коснется ее, а затем развернется.
13. Целевой аккаунт
Если у вас есть конкретная цель на основе учетной записи, например 25% в месяц, вы можете закрыть все позиции в своей учетной записи после достижения этой цели.
14. Масштабирование
Масштабируясь, вы закрываете часть своей позиции на основе разных критериев. Например, вы можете снять небольшую сумму, когда рынок впервые сделает часть доступной, еще немного по заранее запланированной цели и, наконец, оставить часть на трейлинг-стопе, чтобы зафиксировать большие выигрыши.
Что вам нужно учитывать в вашей стратегии выхода из торговли?
Есть несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем выбрать стратегию выхода из торговли, в том числе:
- Соотношение риска и вознаграждения;
- Спрэд бид/аск;
- Терпимость к риску;
- Торговый стиль.
Соотношение риска и вознаграждения
Какова ваша цель? Сколько вы хотите заработать? Сколько вы готовы потерять? Чем вы можете позволить себе рисковать в этой сделке? Вопросы такого типа помогут определить, какая стратегия выхода из сделки лучше всего подходит для каждой отдельной ситуации.
Спрэд бид/аск
При выходе из позиции трейдерам часто требуется ликвидность от других участников рынка, которые еще не закрыли свои позиции, чтобы рассчитаться по своим сделкам по привлекательной цене. Спред между спросом и предложением помогает нам измерить количество времени, которое требуется этим новым участникам с незакрытыми позициями («биды») для исполнения наших ордеров («асков»).
Терпимость к риску
Если у вас высокая толерантность к риску, это означает, что вы готовы пойти на больший риск и принять большие убытки, чтобы потенциально получить более высокую прибыль. Здесь вы можете использовать торговую стратегию выхода по стоп-лоссу с более широким расстоянием стоп-лосса от точки входа, если это необходимо. Если у вас низкая толерантность к риску, это ограничивает размер инвестиций, которые могут быть поставлены на карту каждый раз, когда что-то может пойти не так. Это может помочь обеспечить душевное спокойствие трейдерам, которые не любят брать на себя большие риски.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инвестиции в «Газпром» — распространенная схема обмана.
Концепция всех стратегий выхода из торговли заключается в управлении рисками, чтобы мы знали, когда необходимо как можно быстрее сократить наши убытки или зафиксировать прибыль, потому что они больше не достижимы (или они просто слишком рискованны).
Торговый стиль
При выборе стратегии выхода важно учитывать ваш стиль торговли.Некоторым трейдерам нравится минимизировать свои риски и зафиксировать прибыль как можно скорее, в то время как другие могут быть более терпимы к более крупным убыткам, потому что слишком ранний выход из позиции может означать потерю еще большей прибыли позже. Если вы консервативны в своих сделках, но хотите больше контролировать их время, чтобы они происходили в точках, где еще есть время, чтобы наверстать упущенное, тогда используйте режим торговли при выходе по стоп-лоссу с более широким расстоянием от точки входа, если нужный.
Вывод
Имея в своем наборе инструментов различные системы выхода, вы можете эффективно управлять своей позицией в зависимости от того, что происходит на рынке после входа. Затем вы можете внимательно следить за рынком и адаптироваться к его движениям, чтобы получить наилучший результат для своей торговли.
Как трейдер вы можете только планировать, а затем присутствовать. Как только вы совершаете сделку, вы просто испытываете ее, а не создаете. Ваше решение о выходе должно быть основано на том, что рынок делает прямо сейчас, а не на идеальном воссоздании исторической модели, которая соответствует вашим проверенным индикаторам. Это несложно сделать, особенно если просто войти и применить правильный выход к правильному сценарию.