Копитрейдинг, или опция копирования сделок другого трейдера, – востребованный сервис как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Процедура управления портфелем автоматизирована, ее легко настроить под потребности, бюджет и ожидаемую степень риска каждого желающего зарабатывать на цифровых активах. Среди преимуществ такого решения выделяют возможность войти в крипто инвестиции с небольшой суммой, получать прибыль, не имея навыков и знаний, относительная пассивность дохода.
Есть мнение, что копитрейдинг – идеальное решение для тех, кто хочет зарабатывать на крипто активах, но не имеет возможности или времени изучать тонкости трейдинга или следить за трендами в индустрии. В реальности существует множество примеров, которые подтверждают, что потеря инвестиций при таком варианте также вероятна, как и приумножение капитала.
Разберемся в особенностях такого способа инвестирования и оценим риски и возможности автоматизированного трейдинга в криптовалюте.
Как работает копитрейдинг
Следуя стратегиям опытных пользователей, начинающий инвестор может минимизировать риски и максимизировать прибыль. В копитрейдинге, как и в дневной торговле есть значительный потенциал заработка, однако, в отличие от самостоятельного трейдинга, копирование сделок может стать действительно пассивным доходом, не требующим от инвестора усилий в мониторинге рынка, изучении стратегий и выборе подходящих монет.
Принцип работы автоматического трейдинга прост: когда пользователь совершает сделку, она тут же копируется и у его подписчиков. Сам же трейдер получает определенное вознаграждение от прибыли его последователей. Размер начисления зависит от биржи и варьируется в пределах 10-15%.
При этом как и вся сфера криптовалют, копитрейдинг не дает гарантий получения прибыли, а также не освобождает от рисков потери капитала. Как показывает опыт приверженцев такого способа торговли активами, который они описывали в интернете, есть вероятность как существенно улучшить свой инвестиционный портфель, так и полностью его лишиться, используя сервисы копирования сделок.
По способу активации ордеров копитрейдинг делят на:
- автоматическое копирование – за управление сделками отвечают специальные алгоритмы, которые не требуют участия инвестора в процессе;
- полуавтоматическое копирование – основная масса процессов в трейдинге автоматизирована, но пользователь может вручную вносить изменения в торговлю;
- ручное копирование – такой вариант позволяет полностью контролировать процесс торгов и управлять сделками по своему усмотрению.
Для копитрейдинга можно выбирать как спотовую, так и фьючерсную торговлю, что дает возможность даже без опыта работы с системой увидеть результаты инвестирования уже в первые дни после регистрации на криптовалютной бирже.
Преимущества копитрейдинга для инвестора
Сегодня услуга копитрейдинга предоставляется большинством востребованных криптовалютных бирж. Воспользоваться сервисом могут клиенты платформ OKX, ETORО, Bybit, Binance, MEXC, Bitget и прочих. Для получения доступа к сервису достаточно пройти три простых шага:
- зарегистрироваться на оптимальной для себя криптоплатформе;
- верифицировать свой профиль в системе;
- пополнить счет и активировать опцию автоматической торговли.
Большинство криптоинвесторов, которые описывали свой опыт трейдинга таким способом утверждали, что выбирали нескольких трейдеров для следования и вносили на каждый из депозитов порядка ста долларов. При этом анализ комментариев этих инвесторов показал, что криптотрейдинг может принести как прибыль, так и убыток. Поскольку рынок криптовалют достаточно волатильный и непредсказуемый, шансы потерять свои деньги здесь так же высоки, как и при торговле на споте или фьючерсами. Но при этом остается значительная вероятность того, что с помощью копитрейдинга инвестор получит существенную прибыль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преимущества и недостатки маржинальной торговли для начинающих трейдеров
В зависимости от выбранной биржи, трейдер может получить разные условия использования продукта. Например, в Bybit ограниченное количество торговых пар, но пользователь, чьи сделки копируются, получает вознаграждение в размере 10% от суммы дохода копитрейдера. А в OKX количество доступных пар достигло 600, а вознаграждение копируемого трейдера составляет 13%.
Копитрейдинг можно использовать не только для получения дохода. Например, новичок может анализировать свои автоматизированные сделки и обучаться правилам торговли на практике. Но главным преимуществом такого способа торговли криптовалютами называют его простоту. Единожды настроив параметры сделок, пользователь может забыть на время о своем депозите. Сделки будут автоматически совершаться до того момента, пока депозит не достигнет нуля или пока трейдер сам не остановит программу.
Недостатки технологии
Одна из ключевых сложностей при организации копитрейдинга – выбор действительно эффективного трейдера. Большинство из них заботятся о статистике и это может повлиять на реальную доходность от сотрудничества. Например, некоторым трейдерам выгодно не закрывать минусовые сделки, чтобы сохранить позитивную статистику торговли. Для заказчика услуги такое решение может привести к потере части или всего депозита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вредные советы инвестору: как разочароваться в идее приумножения капитала
Многие трейдеры, сделки которых предпочитают копировать новички, используют чрезмерно рискованные стратегии. С одной стороны они зачастую обеспечивают высокую прибыль, а с другой, за счет использования кредитного плеча могут привести и к значительным убыткам.
Именно трудности с выбором ответственного трейдера требуют от новичка выбора нескольких профессионалов для сотрудничества. А с учетом того, что бессмысленно делать депозит меньше 100 долларов на каждого из них, размер базовых инвестиций существенно возрастает. Но такая стратегия в долгосрочной перспективе оказывается наиболее выгодной – если один трейдер приведет клиента к потере вложенных денег, то второй с большой вероятностью компенсирует убытки своей прибылью.
Недостаточный уровень контроля – еще одна проблема для поклонников копитрейдинга. Поскольку в системе преобладает автоматизация процессов, зачастую у инвестора нет возможности своевременно проконтролировать и отреагировать на результаты торговли.
Рекомендации по копитрейдингу для начинающих
Специалисты советуют новичкам перед активацией опции автоматического копирования сделок уделить внимание теоретической базе – изучить принципы работы рынка, популярные стратегии, влияние тех или иных факторов на крипто индустрию и прочее. Это поможет не только ориентироваться в вопросе при самостоятельном трейдинге, но и более взвешенно подойти к выбору специалиста.
Выбор подходящего для копирования трейдера важно основывать на базовой информации о специалисте:
- его статистике сделок;
- истории проведенных операций;
- опыте работы на платформе, и прочем.
Большинство бирж предлагает достаточный набор информации о трейдере, чтобы даже начинающие могли сделать правильный выбор.
Также опытные трейдеры настаивают на диверсификации портфеля. В случае с копитрейдингом она заключается в выборе нескольких трейдеров, чьи сделки будут копироваться. В случае ошибочного выбора одного, другой сможет спасти ситуацию.
Мнение экспертов о копитрейдинге
Несмотря на преимущества копирования сделок, его все еще относят к высокорисковым вариантам инвестирования. В большинстве криптовалютных бирж есть менее рискованные, и даже гарантированные варианты заработка без потерь. Но конечно, прибыль от копитрейдинга будет существенно выше, чем при том же стейкинге монет.
Правильный выбор трейдера, чьи сделки будут копироваться, может позволить получить доход и приумножить свой капитал. Однако ошибки в этом вопросе нередко приводят к существенным потерям, многие инвесторы рассказывали о том, что вместо ожидаемой прибыли они теряли даже больше половины своих инвестиций.
В то же время, копирование сделок опытных пользователей может обеспечить новичку бесценный опыт и обучить его мастерству принятия правильных решений.
Специалисты в сфере цифровых активов советуют не игнорировать этот вариант заработка, но эффективно управлять рисками: диверсифицировать портфель, выбирать копирование от нескольких трейдеров и не рисковать крупными суммами.